สิ่งที่เป็น ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน อนุพันธ์ สามัญ ตัวอย่าง เทรดดิ้ง

สิ่งที่เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอนุพันธ์สามัญตัวอย่างเทรดดิ้ง โดย Kalen สมิ ธ หากคุณมีการใช้งานในโลกการลงทุนที่คุณได้ส่วนใหญ่จะได้ยินสิ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในขณะที่ชนิดของการลงทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเกินไปสำหรับผู้ที่ใหม่กับเกมก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้น ดังนั้นวิธีการทำงานหรือไม่ อ่านต่อไปสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติข้อดีและข้อผิดพลาดของการลงทุนตราสารอนุพันธ์ อะไรคืออนุพันธ์ทางการเงิน? สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักทรัพย์ที่มีการเชื่อมโยงกับหลักทรัพย์อื่นเช่นหุ้นหรือพันธบัตร ค่าของพวกเขาจะตามออกของการรักษาความปลอดภัยหลักที่พวกเขาจะเชื่อมโยงไปและพวกเขาจึงไม่คุ้มค่าอะไรในและของตัวเอง มีนับพันชนิดที่แตกต่างกันของอนุพันธ์ทางการเงิน อย่างไรก็ตามการลงทุนมากที่สุดและกลยุทธ์วิศวกรรมการเงินหมุนรอบสามต่อไปนี้: ตัวเลือกเป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายจะซื้อหรือขายการรักษาความปลอดภัยในราคาที่กำหนด พวกเขามักจะใช้เพื่อการค้าการเลือกหุ้น แต่อาจจะใช้สำหรับการลงทุนอื่น ๆ เช่นกัน หากนักลงทุนซื้อสิทธิที่จะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกรอบเวลาที่กำหนดที่เขาได้ซื้อเป็นตัวเลือกที่โทร ในทางกลับกันถ้าเขาซื้อสิทธิในการขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดเขาได้ซื้อตัวเลือกที่ใส่ ฟิวเจอร์ส ฟิวเจอร์สทำงานในสถานที่เดียวกับตัวเลือกแม้จะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ฟิวเจอร์สถูกนำมาใช้แบบดั้งเดิมสำหรับการซื้อสิทธิในการซื้อหรือขายสินค้า แต่พวกเขาจะใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินได้เป็นอย่างดี มันเป็นไปได้ที่จะซื้อ SP 500 ดัชนีในอนาคตหรือในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่มีกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งอาจจะมีตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่อยู่ในสายของธุรกิจที่พวกเขามีเหตุผลที่จะชอบอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจจะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ข้อดีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มียานพาหนะการลงทุนเสียงที่ทำให้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ที่นี่ไม่กี่เหตุผลว่าทำไมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อได้เปรียบคือ สัญญาไม่ผูกพัน เมื่อนักลงทุนซื้อตราสารอนุพันธ์ในตลาดเปิดที่พวกเขากำลังจะซื้อสิทธินั้น แต่พวกเขามีหน้าที่ในการจริงใช้ตัวเลือกของพวกเขาไม่ เป็นผลให้พวกเขานี้จะช่วยให้ความยืดหยุ่นมากในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา ที่ถูกกล่าวว่าบางชั้นเรียนอนุพันธ์ (เช่นบางประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน) เป็นจริงถูกต้องตามกฎหมายมีผลผูกพันให้กับนักลงทุนให้ความสำคัญมากที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้รับใน ใช้ประโยชน์จากผลตอบแทน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้นักลงทุนสามารถที่จะทำให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดที่ไม่อาจจะเป็นไปได้กับยานพาหนะการลงทุนหลักเช่นหุ้นและพันธบัตร เมื่อคุณลงทุนในหุ้นก็อาจจะใช้เวลาเจ็ดปีที่สองเงินของคุณ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เป็นไปได้ที่จะเป็นสองเท่าของเงินของคุณในรอบสัปดาห์ กลยุทธ์การลงทุนขั้นสูง วิศวกรรมการเงินเป็นเขตข้อมูลทั้งหมดตามออกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พวกเขาทำให้มันเป็นไปได้ในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อประโยชน์ของตน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นดีหนึ่ง อย่างไรก็ตามการใช้ที่ขาดความรับผิดชอบโดยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินสามารถนำนักลงทุนตกอยู่ในอันตราย นักลงทุนที่มีชื่อเสียง Warren Buffet จริงจะเรียกว่าพวกเขาเป็นเครื่องใช้ในการทำลายล้างสูง (แม้ว่าเขาจะยังรู้สึกหลักทรัพย์จำนวนมากจะเรียกไม่ถูกเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) นักลงทุนพิจารณาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควรจะระมัดระวังต่อไปนี้: เงินลงทุนที่มีความผันผวน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายในตลาดเปิด นี้เป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนเพราะการรักษาความปลอดภัยและลดลงในมูลค่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมือและบุคคลที่สร้างอนุพันธ์มีการควบคุมที่เป็นเจ้าของมันไม่มี ในสัญญาส่วนตัวแต่ละฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองข้อตกลงขึ้นอยู่กับตำแหน่งอื่น ๆ ของพรรค เมื่ออนุพันธ์ขายในตลาดเปิดตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่อาจจะซื้อโดยนักลงทุนที่มีโอกาสสูงที่จะเริ่มต้นจากการลงทุนของพวกเขา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะพวกเขาจะถูกโอนไปยังเจ้าของอนุพันธ์ใหม่ เนื่องจากความผันผวนนี้ก็เป็นไปได้ที่พวกเขาจะสูญเสียคุณค่าของพวกเขาทั้งในชั่วข้ามคืน ตัวเลือกเกินราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังยากมากที่จะคุ้มค่าเพราะพวกเขาจะตามออกหลักทรัพย์อื่น ตั้งแต่อยู่แล้วมันยากในการกำหนดราคามูลค่าหุ้นของหุ้นที่ มันจะกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะได้อย่างถูกต้องราคาอนุพันธ์บนพื้นฐานของหุ้นที่ นอกจากนี้เนื่องจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้เป็นของเหลวเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นและมี arent เป็นผู้เล่นหลายคนในตลาดที่จะปิดพวกเขามีขนาดใหญ่กว่ามากขอเสนอราคากระจาย ข้อ จำกัด ของเวลา อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่พวกเขามีชีวิตที่ระบุไว้ในสัญญา หลังจากที่พวกเขาหมดอายุพวกเขากลายเป็นไร้ค่า ถ้าเดิมพันการลงทุนของคุณไม่ได้ทำงานออกภายในกรอบเวลาที่กำหนดคุณจะต้องเผชิญกับการสูญเสีย 100% ที่มีศักยภาพสำหรับการหลอกลวง หลายคนมีช่วงเวลาที่ยากในการทำความเข้าใจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลอกลวงศิลปินมักจะใช้ตราสารอนุพันธ์ในการสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนในการใช้ประโยชน์จากนักลงทุนทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ Bernie Madoff โครงการ Ponzi เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ ใครควรจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า? ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นตลาดที่ยากมากสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ดังนั้นจึงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของผู้จัดการเงินมืออาชีพวิศวกรทางการเงินและนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูง ในขณะที่นักลงทุนที่ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ สามารถตะลุยในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทดสอบสิ่งที่ออกเริ่มต้นไม่ควรจะรับความเสี่ยงสูงในตลาดนี้ได้รับอันตรายที่อาจเกิด ในขณะที่คุณจะกลายเป็นความเข้าใจมากขึ้นและคุ้นเคยกับประเภทต่างๆของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณคุณสามารถเริ่มต้นที่จะรวมพวกเขาต่อไปในพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลของคุณ กับที่กล่าวว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าไม่คำนึงถึงประสบการณ์และความรู้อนุพันธ์ควรทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของคุณ เพราะพวกเขาสามารถมีความผันผวนดังนั้นอาศัยอย่างมากที่พวกเขาจะทำให้คุณมีความเสี่ยงทางการเงินอย่างรุนแรง คำสุดท้าย สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความซับซ้อนเครื่องมือทางการเงิน พวกเขาสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลงานของคุณและคุณมีความยืดหยุ่นมากเมื่อตัดสินใจหรือไม่ที่จะให้พวกเขาออกกำลังกาย แต่พวกเขาจะยังลงทุนมีความเสี่ยง ถ้าคุณวางแผนในการซื้อตราสารอนุพันธ์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสติในกรอบเวลาที่กำหนดไว้และมีความพร้อมที่จะจัดการกับความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความผันผวน ในมือด้านขวาและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมอนุพันธ์สามารถเป็นส่วนที่มีคุณค่าของพอร์ตการลงทุน คุณมีประสบการณ์ในการลงทุนตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหรือไม่ โปรดผ่านพร้อมคำพูดใด ๆ ของคำแนะนำในความคิดเห็นด้านล่าง